Деятельность компании на внешнем рынке в 2002 году
| Месяц | Покупатель | Кол-во | Цена, долл. США | Стоимость, долл. США |
| Январь | Glencore International AG | 4 000 | 114,17 | 456 661,72 |
| Январь | Glencore International AG | 30 000 | 114,09 | 3 422 587,07 |
| Февраль | Glencore International AG | 1 100 | 123,64 | 136 006,97 |
| Февраль | Glencore International AG | 5 200 | 124,26 | 646 135,86 |
| Февраль | Glencore International AG | 30 000 | 122,03 | 3 660 834,06 |
| Март | Glencore International AG | 4 900 | 142,60 | 698 750,01 |
| Март | Glencore International AG | 5 800 | 152,14 | 882 440,18 |
| Март | Glencore International AG | 30 000 | 142,62 | 4 278 493,43 |
| Апрель | Glencore International AG | 3 300 | 160,79 | 530 594,98 |
| Апрель | Glencore International AG | 30 000 | 160,79 | 4 823 591,83 |
| Май | Glencore International AG | 2 800 | 162,80 | 455 833,96 |
| Май | Glencore International AG | 2 000 | 148,78 | 297 569,71 |
| Июнь | Glencore International AG | 4 172 | 158,12 | 659 682,00 |
| Июнь | Glencore International AG | 3 912 | 149,92 | 586 499,66 |
| Июнь | Glencore International AG | 8 000 | 149,05 | 1 192 436,69 |
| Июнь | Glencore International AG | 30 000 | 158,12 | 4 743 534,15 |
| Июнь | Glencore International AG | 20 000 | 144,93 | 2 898 653,08 |
| Июнь-Июль | Glencore International AG | 27 | 182,13 | 4 917,50 |
| Июль | Glencore International AG | 4 000 | 159,28 | 637 105,42 |
| Июль | Glencore International AG | 8 361 | 169,37 | 1 416 141,10 |
| Июль | Glencore International AG | 16 700 | 161,12 | 2 690 764,37 |
| Июль | Glencore International AG | 13 000 | 159,26 | 2 070 364,60 |
| Август | Glencore International AG | 10 900 | 172,04 | 1 875 223,44 |
| Август | Glencore International AG | 23 700 | 166,40 | 3 943 679,51 |
| Август | Glencore International AG | 6 000 | 172,04 | 1 032 233,05 |
| Август | ЗАО "Юкола" | 18 000 | 129,00 | 2 322 000,00 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 8 000 | 174,72 | 1 397 743,30 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 7 000 | 174,72 | 1 223 025,38 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 3 200 | 181,17 | 579 728,74 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 8 400 | 175,17 | 1 471 406,66 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 14 300 | 174,72 | 2 498 466,14 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 8 000 | 183,55 | 1 468 403,99 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 8 400 | 175,13 | 1 471 069,38 |
| Сентябрь | Glencore International AG | 5 000 | 181,17 | 905 826,45 |
| Сентябрь | ИП "Миралекс" | 11 739 | 142,00 | 1 666 938,00 |
| Октябрь | Glencore International AG | 6 000 | 156,73 | 940 376,52 |
| Октябрь | Glencore International AG | 22 600 | 167,90 | 3 794 548,18 |
| Октябрь | Glencore International AG | 7 400 | 156,73 | 1 159 797,74 |
| Октябрь | Glencore International AG | 5 000 | 156,73 | 783 647,10 |
| Октябрь | ИП "Миралекс" | 13 500 | 156,00 | 2 106 000,00 |
| Октябрь | Glencore International AG | 8 300 | 156,73 | 1 300 854,25 |
| Ноябрь | Glencore International AG | 6 000 | 153,60 | 921 574,72 |
| Ноябрь | Glencore International AG | 8 200 | 153,60 | 1 259 512,97 |
| Ноябрь | Glencore International AG | 21 800 | 142,30 | 3 102 103,24 |
| Ноябрь | Glencore International AG | 1 190 | 153,54 | 182 706,88 |
| Ноябрь | Glencore International AG | 3 810 | 156,78 | 597 331,90 |
| Ноябрь | Glencore International AG | 7 000 | 153,60 | 1 075 193,98 |
| Ноябрь | ЗАО "Юкола" | 13 000 | 140,00 | 1 820 000,00 |
| Декабрь | Glencore International AG | 22 600 | 175,97 | 3 976 820,03 |
| Декабрь | ИП "Билтойл" | 13 500 | 124,00 | 1 674 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО | Glencore International AG | 480 072 |
| 74 150 871,90 |
| ИП "Миралекс" | 25 239 |
| 3 772 938,00 | |
| ЗАО "Юкола" | 31 000 |
| 4 142 000,00 | |
| ИП "Билтойл" | 13 500 |
| 1 674 000,00 | |
| ВСЕГО |
| 549 811 |
| 83 739 809,90 |
Внешние рынки сбыта ОАО «Северная нефть в 1999-2002 году
| Импортер | Объем поставок | Объем поставок | Объем поставок | Объем поставок |
| 1999 год, тонн | 2000 год, тонн | 2001 год, тонн | 2002 год, тонн | |
| Польша | 143 000,0 | 114 000,0 | 47 000,0 | 237 000,0 |
| Нидерланды | 144 941,7 | 211 009,6 | 260 671,0 | 122 999,0 |
| Финляндия | 38 923,5 | 0,0 | 67 300,0 | 0,0 |
| Франция | 7 990,4 | 0,0 | 0,0 | 25 061,0 |
| Германия | 0,0 | 17 000,9 | 26 000,0 | 40 712,0 |
| Украина | 0,0 | 20 000,0 | 18 000,0 | 0,0 |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | 77 002,0 | 69 739,0 |
| Швеция | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| Венгрия | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| Чехия | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 10 000,0 |
| Словакия | 0,0 | 0,0 | 29 000,0 | 0,0 |
| Великобритания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 300,0 |
| ИТОГО | 334 855,6 | 362 010,5 | 587 977,0 | 549 811,0 |
Выручка от реализации продукции.
В структуре реализации нефть в 2002 году составляла 99,4%. Прочие виды продукции и услуг не играют значительной роли в формировании выручки:
|
|
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2001 г. | 2002 г. | |||||||
|
|
| валовая | без налогов | % | валовая | без налогов | % | |||
| 1 | Реализация нефти | 3578599 | 2912543 | 99,64 | 4040123 | 3459560 | 99,36 | |||
| 2 | Транспортировка нефти | 1639 | 1366 | 0,05 | 0 |
| 0,00 | |||
| 3 | Кислород |
| 0 | 0,00 | 686 | 571 | 0,02 | |||
| 4 | Выполнение СМР |
| 0 | 0,00 | 170 | 142 | 0,00 | |||
| 5 | Аренда | 2442 | 2035 | 0,07 | 6156 | 5130 | 0,15 | |||
| 6 | Электроэнергия | 393 | 328 | 0,01 | 564 | 469 | 0,01 | |||
| 7 | Теплоэнергия | 298 | 248 | 0,01 | 366 | 305 | 0,01 | |||
| 8 | Автоуслуги | 175 | 146 | 0,00 | 1405 | 1171 | 0,03 | |||
| 9 | Питание | 7775 | 6479 | 0,22 | 7555 | 6296 | 0,18 | |||
| 10 | Квартиры |
|
|
| 9652 | 8044 | 0,23 | |||
|
| Всего | 3591321 | 2923145 | 100,00 | 4066677 | 3481688 | 100,00 | |||
В 2002 году было реализовано 1424 тыс. тонн нефти, что на 349,5 тыс. тонн больше, чем в 2001 году. Из общего объема 874,2 тыс. тонн или 61% было продано на внутреннем рынке, 549,8 тыс. тонн (39%) составили экспортные поставки нефти. По сравнению с 2001 годом снизилась доля экспорта и увеличилась доля нефти, продаваемой на внутреннем рынке.
Валовая выручка от реализации нефти составила 4040 млн. руб. против 3579 млн. руб. в 2001 году, т.е. увеличилась на 461 млн. руб. или на 13%.
|
|
|
| 2001 | 2002 | отклон | |||
|
|
| ед. изм. | всего | % | всего | % | всего | % |
| 1 | Отгрузка нефти - всего | тонн | 1 074 509 | 100,0 | 1 423 998 | 100,0 | 349 489 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| внутренний рынок | тонн | 486 534 | 45,3 | 874 186 | 61,4 | 387 652 | 16,1 |
|
| экспорт | тонн | 587 975 | 54,7 | 549 812 | 38,6 | -38 163 | -16,1 |
| 2 | Выручка валовая - всего | тыс. руб. | 3 578 599 | 100,0 | 4 040 123 | 100,0 | 461 524 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| внутренний рынок | тыс. руб. | 1 125 342 | 31,4 | 1 404 041 | 34,8 | 278 699 | 3,3 |
|
| экспорт | тыс. руб. | 2 453 257 | 68,6 | 2 636 082 | 65,2 | 182 825 | -3,3 |
| 3 | Цена за 1 т нефти - всего | руб. | 3 330 |
| 2 837 |
| -493 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| внутренний рынок | руб. | 2 313 |
| 1 606 |
| -707 |
|
|
| экспорт | руб. | 4 172 |
| 4 795 |
| 622 |
|
Цена на внутреннем рынке снизилась против прошлого года на 707 руб., на внешнем рынке – возросла на 622 руб., средняя цена по компании уменьшилась против прошлого года на 493 руб.
Факторный анализ показывает, что увеличение объема продаж против прошлого года повысило выручку на 440 млн. руб., рост курса доллара с 29,2 руб. до 31,5 руб. дал прирост в 195 млн. руб., а снижение средней цены на нефть на 493 руб. повлияло на уменьшение выручки на 173 млн. руб.
По сравнению с 2001 годом налоги в выручке возросли на 14,5 млн. руб. В расчете на 1 тонну нефти наблюдается снижение на 151 руб. Снижение произошло, прежде всего, за счет отмены акцизного сбора и уменьшением объема экспорта нефти.
|
| 2001год | 2002 год | отклон. | |||
|
| тыс. руб. | руб./т | тыс. руб. | руб./т | тыс. руб. | руб./т |
| НДС | 240 754 | 223 | 384 677 | 263 | 143 923 | 40 |
| Акциз | 71 090 | 66 | 0 | 0 | -71 090 | -66 |
| Экспортная пошлина | 354 212 | 328 | 295 886 | 202 | -58 326 | -126 |
| Налоги в выручке- всего | 666 056 | 616 | 680 563 | 465 | 14 507 | -151 |
Расходы за счет прибыли.
Расходы за счет прибыли предприятия составили в 2002 году 584 млн. руб., что на 103 млн. руб. больше, чем в 2001 году.
|
|
| 2001 г. | 2002 г. | откл. | % |
| 1 | Социальные льготы | 51 971 | 49 906 | -2 065 | 96,0 |
| 1.1. | Питание работников | 18 355 | 7 530 | -10 825 | 41,0 |
| 1.2. | Льготный проезд | 1 634 | 1 204 | -430 | 73,7 |
| 1.3. | Страхование работников | 252 | 23 | -229 | 9,1 |
| 1.4. | Материальная помощь | 22 686 | 31 943 | 9 257 | 140,8 |
| 1.5. | Отдых детей, путевки | 5 991 | 6 654 | 663 | 111,1 |
| 1.6. | Прочие выплаты | 3 053 | 2 552 | -501 | 83,6 |
| 2 | Отчисления во внебюджетные фонды на выплаты | 5 059 | 8 211 | 3 152 | 162,3 |
| 3 | Платежи в бюджет за счет прибыли | 208 638 | 129 406 | -79 232 | 62,0 |
| 4 | Перечисления и благотворительная помощь | 38 931 | 44 720 | 5 789 | 114,9 |
| 5 | % по кредитам | 94 144 | 221 200 | 127 056 | 235,0 |
| 6 | Финансирование социальных программ НАО | 50 000 | 50 000 | 0 | 100,0 |
| 7 | Услуги банков |
| 32 533 | 32 533 |
|
| 8 | Прочие расходы | 31 654 | 47 904 | 16 250 | 151,3 |
|
| ВСЕГО | 480 397 | 583 880 | 103 483 | 121,5 |
Основное увеличение наблюдается по оплате процентов по кредитам и по услугам банков (в 2001 году данная статья относилась на себестоимость добычи нефти).
- Пояснительная записка
- 1.Общая характеристика деятельности компании.
- Баганское месторождение.
- Южно-Баганское месторождение.
- Северо-Баганское месторождение.
- Веякошорское месторождение.
- Салюкинское месторождение.
- Сандивейское месторождение.
- Среднемакарихинское месторождение.
- Хасырейское месторождение.
- Черпаюское месторождение.
- Геологическая оценка ресурсов.
- 4. Маркшейдерско-геодезическая работа.
- 5. Природоохранная деятельность.
- 6. Промышленная безопасность.
- 7. Капитальное строительство.
- Капитальное строительство
- 8. Строительство скважин.
- 1. Общие показатели.
- 2. Наклонно-направленное бурение.
- 3. Аварийность и брак.
- 4. Осложнения.
- 5. Отработка долот.
- 6. Буровые растворы.
- 7. Крепление скважин.
- 8. Вышкомонтажные работы.
- 9. Добыча нефти. Анализ работы действующего фонда скважин.
- 1.Анализ работы механизированного фонда скважин.
- 2. Межремонтный период работы скважин.
- Динамика изменения структуры отказов за 2002 год
- 10. Подземный и капитальный ремонт скважин.
- 11. Материально-техническое обеспечение.
- Таможенное оформление грузов.
- 12. Механическое оборудование.
- I.Дизель-генераторные установки:
- II.Буровое оборудование:
- III.Нефтепромысловое оборудование:
- IV.Сосуды, работающие под давлением и грузоподъемные механизмы.
- V. Кислородная станция.
- VI .Гсм.
- 13. Технологическое оборудование.
- 14. Энергоснабжение.
- ( Тыс.Квт/час.)
- Сравнительная таблица покупной электроэнергии за 2000 и 2001гг.
- Сравнительная таблица потребления теплоэнергии за 2001г. И 2002г.
- 15. Транспортное обслуживание.
- 16. Компьютеризация и связь.
- 17. Персонал.
- 18. Социальное развитие.
- 19. Маркетинговая политика.
- Деятельность оао «Северная нефть» на внутреннем рынке в 2002 году
- Деятельность компании на внешнем рынке в 2002 году
- Доходность добычи нефти.
- 20. Анализ затрат на производство.
- II. Анализ состава и структуры затрат за 2002 год.
- 2. Топливо.
- 21. Анализ труда и заработной платы.
- 1.Организационная структура.
- 2. Численность
- 3. Оплата труда
- Состав фонда заработной платы
- Во 2 квартале 2002 года произошёл рост среднемесячной заработной платы в 1,31 раза или на 5955 рублей по сравнению с 1 кварталом 2002 года. Рост обусловлен:
- 3.2. Средний доход
- 4. Уровень организации труда
- 4.1. Вахтовый метод организации труда
- 4.2. Использование рабочего времени
- Удельный вес в максимально возможном фонде времени:
- Использование календарного фонда времени и удельный вес в максимально возможном фонде времени представлено в диаграммах:
- 4.3. Производительность труда
- 5. Заключение